Фінансовий менеджер (управління грошовим потоком та робота з банками)

• Формування реєстрів платежів в 1С та погодження з керівництвом;
• Формування казначейських заявок та супровід погодження всіх акцептантів
• Оптимізація бізнес процесу погодження заявок на платіж, розробка та формування внутрішніх політик;
• Впровадження та супровід бізнес-процесу заявок на інших компаніях групи (за участю розробників)
• Контроль руху грошових коштів та розподіл залишків між рахунками компанії
• Оперативне планування грошового потоку (На щотижневій, щомісячній, щорічній основі)
• Планування фінансових та банківських витрат
• Супровід кредитного портфелю компанії (класичне кредитування, банк гарантiї, факторинг, тощо), комунікація з банками;
• Контроль тарифiв та умов роботи з банками: банк комiсiї та о/о за зберiгання коштiв на рахунках; складання та надання звiтностi про дiючi тарифи;
• Розрахунок показників по фінансовій звітності прийнятих для Банку, контроль за дотриманням ковенантів банків

• Вища освіта в галузі фінансів, економіки, бізнес-адміністрування або суміжних дисциплін;
• Високий рівень володіння Microsoft Excel
• Здатність проводити детальний аналіз фінансових даних, оцінювати ризики та робити обґрунтовані висновки;
• Вміння ефективно презентувати інформацію та переконливо аргументувати свої пропозиції перед керівництвом;
• Здатність ефективно працювати в умовах багатозадачності, приділяти увагу деталям та виконувати завдання вчасно.

• Конкурентну заробітну плату.
• Офіційне працевлаштування.
• Дружній колектив і підтримку керівництва.

Rabota